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北京OA辦公系統(tǒng)：OA辦公系統(tǒng)資金審批流程 |
| 作者：佚名 來源：網(wǎng)絡 |
| 導讀：北京OA辦公系統(tǒng) ，核、子公司負責人審批、公司預算財務部部長和監(jiān)察審計部部長審核、公司分管領(lǐng)導審批、總經(jīng)理審批。其中，各相關(guān)負責人員應根據(jù)合同的條款和進貨驗收單據(jù)顯示的內(nèi)容，對各分、子公司業(yè)務經(jīng)辦人在《資金審批表》中提出的付款事項進行審核，根據(jù)職責權(quán)限簽署具體 |
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關(guān)鍵詞：
項目管理
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資金審批流程
1．填制《資金審批表》。各子公司業(yè)務經(jīng)辦人辦理付款申請時，應根據(jù)進貨驗收單和合同付款條款的約定，進入OA辦公系統(tǒng)的“資金審批表”欄，按照審批表的格式填好《資金審批表》并提出申請，付款依據(jù)(如合同、進貨驗收單等)應通過掃描件同時放人OA辦公系統(tǒng)中的“工作附件”，以便后續(xù)審批人審閱時作為參考依據(jù)。
2．完成各層級審批或?qū)徍耍瑥氖贾两K分別經(jīng)過分公司或子公司業(yè)務部門審批、子公司財務室負責人審核、子公司負責人審批、公司預算財務部部長和監(jiān)察審計部部長審核、公司分管領(lǐng)導審批、總經(jīng)理審批。其中，各相關(guān)負責人員應根據(jù)合同的條款和進貨驗收單據(jù)顯示的內(nèi)容，對各分、子公司業(yè)務經(jīng)辦人在《資金審批表》中提出的付款事項進行審核，根據(jù)職責權(quán)限簽署具體審核、審批意見。子公司財務室負責人應把與該付款事項相關(guān)的賬務情況和未達賬項的經(jīng)濟業(yè)務情況說明清楚后才簽署本部門的審核意見。公司預算財務部部長和監(jiān)察審計部部長負責對《資金審批表》的相關(guān)審批流程是否完善、付款理由是否充分、公司資金狀況是否允許等情況進行復核，對不符合付款條件的應注明原因后予以退回�！皩徟辈僮髟贠A辦公系統(tǒng)中，都是以“待辦事項”形式掛在“待辦事項”模塊中的，所有審批操作都與OA辦公系統(tǒng)中公文處理流程的審批操作相同。
3．統(tǒng)計并制作表格。對下次還需審批的未完事項，在領(lǐng)導批準付款后，資金付款申請主辦人員根據(jù)《資金審批表》進行統(tǒng)計并制作EXCEL表格，掛在“電子公告”上，為下一次的審批流程做審批基礎(chǔ)，供有權(quán)限的審核人、審批人實時查閱歷史審批記錄。
4．短信通知。在OA辦公系統(tǒng)一般操作功能的基礎(chǔ)上加入的短信通知功能，鏈接了專業(yè)信息技術(shù)公司的SP信息端口，實現(xiàn)了實時手機短信息通知并提醒當事人資金審批流程功能。具體表現(xiàn)為：當有審批任務時，OA辦公系統(tǒng)會發(fā)送短信至審批人，提醒該審批人當前有待審批任務，并可多次提醒催促審批人有待辦任務。
5．資金審批憑據(jù)保存。審批流程完成后，最后審批人將資金審批單提交發(fā)起人，發(fā)起人保存后，在OA辦公系統(tǒng)中將資金審批單打印并交財務部門作為付款審批憑證附件，隨記賬憑證保存。
6．資金審批責任追究。為保證財務收支審批制度的嚴肅性，所有財務收支應嚴格按照流程辦理審批手續(xù)，若未按照規(guī)定履行審批手續(xù)的，經(jīng)發(fā)現(xiàn)應追究財務人員和其他相關(guān)責任人責任，造成經(jīng)濟損失的，追究其經(jīng)濟責任甚至法律責任。
(三)資金審批人外出時的審批方式
一種是審批人可在出差前，做好“授權(quán)”設置。審批人可進入“個人辦公”—“個人設置”—“外出授權(quán)”，新建一個“代理人”，將審批權(quán)限授權(quán)給該代理人。另一種是填表人可經(jīng)過電話請示審批人，審批人口頭同意后，通過手機短信息發(fā)送授權(quán)信息至填表人、OA辦公系統(tǒng)管理員、下一審批人手機進行三方確認，信息保留期到審批人補簽為止。OA辦公系統(tǒng)管理員根據(jù)審批人確認信息在OA辦公系統(tǒng)中做適當?shù)墓ぷ髡{(diào)度。在審批完成后，填表人再將信息返至審批人進行確認。審批人還可隨身攜帶筆記本電腦出差，并配備CDMA無線上網(wǎng)設備，便于隨時隨地進入OA辦公系統(tǒng)進行資金審批工作。..
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